حققت شركة الاستثمار المباشر «كيه كيه آر» أرباحاً فاقت توقعات المحللين خلال الربع الثالث، بعدما ساهم الأداء القوي لوحدة «ستراتيجيك هولدينغز»، المعروفة باسم «بيركشاير المصغرة» التي تضم استثمارات طويلة الأجل في شركات خاصة، في تعويض تراجع نتائج ذراع التأمين «غلوبال أتلانتيك».
وارتفعت أرباح وحدة «ستراتيجيك هولدينغز»، بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 191.6 مليون دولار، مدعومة بزيادة توزيعات الأرباح من محفظتها الاستثمارية، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.
في المقابل، تراجعت أرباح «غلوبال أتلانتيك» بنسبة 24%، متأثرة بتسجيل مصروفات بقيمة 26 مليون دولار نتيجة المراجعة ربع السنوية، إلى جانب نمو تكاليف وحدة التأمين بوتيرة أسرع من دخل الاستثمارات. وكانت الوحدة قد سجلت في العام الماضي مكاسب بقيمة 41 مليون دولار.
وارتفع صافي الربح المعدل، وهو مقياس الربحية الرئيسي لدى «كيه كيه آر»، بنسبة 29% إلى 1.65 مليار دولار، أو 1.78 دولار للسهم، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 1.57 مليار دولار، وفق استطلاع أجرته «بلومبيرغ». كما صعدت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 27% إلى 1.32 مليار دولار، متجاوزة توقعات «وول ستريت» أيضاً.
وارتفعت أرباح وحدة «ستراتيجيك هولدينغز»، بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 191.6 مليون دولار، مدعومة بزيادة توزيعات الأرباح من محفظتها الاستثمارية، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين.
في المقابل، تراجعت أرباح «غلوبال أتلانتيك» بنسبة 24%، متأثرة بتسجيل مصروفات بقيمة 26 مليون دولار نتيجة المراجعة ربع السنوية، إلى جانب نمو تكاليف وحدة التأمين بوتيرة أسرع من دخل الاستثمارات. وكانت الوحدة قد سجلت في العام الماضي مكاسب بقيمة 41 مليون دولار.
وارتفع صافي الربح المعدل، وهو مقياس الربحية الرئيسي لدى «كيه كيه آر»، بنسبة 29% إلى 1.65 مليار دولار، أو 1.78 دولار للسهم، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 1.57 مليار دولار، وفق استطلاع أجرته «بلومبيرغ». كما صعدت الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 27% إلى 1.32 مليار دولار، متجاوزة توقعات «وول ستريت» أيضاً.
توزيعات قياسية وإعادة شراء الأسهم
تتوقع «كيه كيه آر»، التي يقودها الرئيسان التنفيذيان المشاركان جو باي وسكوت ناتال، إعادة أكثر من 40 مليار دولار إلى عملائها خلال العام الحالي، بما يتجاوز أعلى مستوى سابق للشركة بأكثر من 50%، بحسب البيان.
وبين 30 يونيو و4 نوفمبر، أنفقت الشركة 567 مليون دولار لإعادة شراء 6.2 مليون سهم، بمتوسط سعر بلغ 92 دولاراً للسهم. كما وافقت الأسبوع الماضي على برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار.
وتراجعت أسهم «كيه كيه آر» بنسبة 24% منذ بداية العام، وسط مخاوف تتعلق بقطاع الائتمان الخاص وقدرة شركات الاستثمار على بيع الأصول وإعادة السيولة النقدية إلى المستثمرين.
الأصول المدارة ترتفع إلى 804 مليارات دولار
وارتفعت الأصول المدارة لدى «كيه كيه آر» بنسبة 11% خلال الربع الثالث، لتصل إلى 804 مليارات دولار، لكنها جاءت دون متوسط توقعات «وول ستريت» البالغ 814.8 مليار دولار. واستقطبت الشركة 25 مليار دولار من رؤوس الأموال خلال الفترة، واستثمرت 20 مليار دولار.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية الإجمالية بنسبة 25% إلى 1.74 مليار دولار، متجاوزة التوقعات.
وعلى مستوى أداء المحافظ الاستثمارية، استقرت قيمة محفظة الأسهم الخاصة لدى الشركة خلال الربع الثالث، فيما ارتفعت أصول البنية التحتية بنسبة 4%، وصعدت استثمارات الائتمان البديل بنسبة 3%. في المقابل، تراجعت قيمة محفظة العقارات ذات الاستثمارات الانتهازية بنسبة 2%.
